有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	32,061	32,061	1.0299	1.0299
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	39,849	39,849	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	63,811	63,811	1.3793	1.3793
第4計算期間末	(2021年 3月15日)	116,214	116,214	1.7221	1.7221
第5計算期間末	(2021年 9月15日)	139,296	139,296	1.8318	1.8318
	2020年 9月末日	65,345	―	1.3966	―
	10月末日	70,833	―	1.4192	―
	11月末日	85,019	―	1.5790	―
	12月末日	97,747	―	1.6338	―
	2021年 1月末日	104,813	―	1.6321	―
	2月末日	113,852	―	1.7247	―
	3月末日	116,640	―	1.6808	―
	4月末日	127,942	―	1.7720	―
	5月末日	130,184	―	1.7590	―
	6月末日	134,922	―	1.7969	―
	7月末日	136,006	―	1.8053	―
	8月末日	140,345	―	1.8505	―
	9月末日	136,285	―	1.7924	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	63,826	63,826	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	78,035	78,035	0.9408	0.9408
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	108,844	108,844	1.3642	1.3642
第4計算期間末	(2021年 3月15日)	167,507	167,507	1.7711	1.7711
第5計算期間末	(2021年 9月15日)	207,947	207,947	1.8899	1.8899
	2020年 9月末日	110,774	―	1.3789	―
	10月末日	114,277	―	1.3864	―
	11月末日	130,250	―	1.5463	―
	12月末日	140,300	―	1.6032	―
	2021年 1月末日	146,662	―	1.6152	―
	2月末日	161,597	―	1.7367	―
	3月末日	168,234	―	1.7477	―
	4月末日	181,276	―	1.8262	―
	5月末日	185,731	―	1.8293	―
	6月末日	194,830	―	1.8705	―
	7月末日	199,598	―	1.8621	―
	8月末日	208,773	―	1.9123	―
	9月末日	207,340	―	1.8758	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	8,712	8,797	1.0196	1.0296
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	10,919	10,919	0.9428	0.9428
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	18,092	18,270	1.3261	1.3391
第4特定期間末	(2021年 3月15日)	34,484	34,827	1.6075	1.6235
第5特定期間末	(2021年 9月15日)	40,496	41,106	1.6589	1.6839
	2020年 9月末日	18,543	―	1.3427	―
	10月末日	20,503	―	1.3643	―
	11月末日	24,358	―	1.5180	―
	12月末日	28,594	―	1.5402	―
	2021年 1月末日	30,708	―	1.5386	―
	2月末日	33,895	―	1.6258	―
	3月末日	34,666	―	1.5690	―
	4月末日	37,992	―	1.6544	―
	5月末日	38,737	―	1.6423	―
	6月末日	39,400	―	1.6522	―
	7月末日	40,031	―	1.6598	―
	8月末日	41,395	―	1.7010	―
	9月末日	39,710	―	1.6231	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	18,210	18,390	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	23,047	23,047	0.9237	0.9237
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	32,836	33,161	1.3119	1.3249
第4特定期間末	(2021年 3月15日)	46,125	46,600	1.6516	1.6686
第5特定期間末	(2021年 9月15日)	52,809	53,612	1.7096	1.7356
	2020年 9月末日	33,516	―	1.3260	―
	10月末日	34,194	―	1.3331	―
	11月末日	38,121	―	1.4869	―
	12月末日	39,818	―	1.5110	―
	2021年 1月末日	41,056	―	1.5222	―
	2月末日	45,025	―	1.6363	―
	3月末日	46,378	―	1.6298	―
	4月末日	49,851	―	1.7030	―
	5月末日	50,856	―	1.7058	―
	6月末日	52,184	―	1.7179	―
	7月末日	52,590	―	1.7102	―
	8月末日	54,209	―	1.7561	―
	9月末日	52,612	―	1.6969	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。