有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	32,061	32,061	1.0299	1.0299
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	39,849	39,849	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	63,811	63,811	1.3793	1.3793
第4計算期間末	(2021年 3月15日)	116,214	116,214	1.7221	1.7221
第5計算期間末	(2021年 9月15日)	139,296	139,296	1.8318	1.8318
第6計算期間末	(2022年 3月15日)	113,417	113,417	1.4761	1.4761
第7計算期間末	(2022年 9月15日)	103,111	103,111	1.3430	1.3430
	2021年 9月末日	136,285	―	1.7924	―
	10月末日	142,723	―	1.8584	―
	11月末日	139,501	―	1.8136	―
	12月末日	138,894	―	1.7972	―
	2022年 1月末日	125,459	―	1.6271	―
	2月末日	125,215	―	1.6250	―
	3月末日	126,682	―	1.6478	―
	4月末日	112,662	―	1.4658	―
	5月末日	109,141	―	1.4247	―
	6月末日	99,188	―	1.2957	―
	7月末日	105,640	―	1.3797	―
	8月末日	104,572	―	1.3624	―
	9月末日	93,249	―	1.2162	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	63,826	63,826	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	78,035	78,035	0.9408	0.9408
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	108,844	108,844	1.3642	1.3642
第4計算期間末	(2021年 3月15日)	167,507	167,507	1.7711	1.7711
第5計算期間末	(2021年 9月15日)	207,947	207,947	1.8899	1.8899
第6計算期間末	(2022年 3月15日)	191,266	191,266	1.6175	1.6175
第7計算期間末	(2022年 9月15日)	213,661	213,661	1.7673	1.7673
	2021年 9月末日	207,340	―	1.8758	―
	10月末日	222,139	―	1.9798	―
	11月末日	219,383	―	1.9202	―
	12月末日	224,644	―	1.9281	―
	2022年 1月末日	203,831	―	1.7490	―
	2月末日	205,831	―	1.7489	―
	3月末日	222,158	―	1.8714	―
	4月末日	208,467	―	1.7427	―
	5月末日	203,526	―	1.6965	―
	6月末日	197,541	―	1.6363	―
	7月末日	207,027	―	1.7151	―
	8月末日	209,472	―	1.7369	―
	9月末日	195,484	―	1.6172	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	8,712	8,797	1.0196	1.0296
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	10,919	10,919	0.9428	0.9428
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	18,092	18,270	1.3261	1.3391
第4特定期間末	(2021年 3月15日)	34,484	34,827	1.6075	1.6235
第5特定期間末	(2021年 9月15日)	40,496	41,106	1.6589	1.6839
第6特定期間末	(2022年 3月15日)	31,275	31,756	1.2981	1.3181
第7特定期間末	(2022年 9月15日)	26,856	27,134	1.1574	1.1694
	2021年 9月末日	39,710	―	1.6231	―
	10月末日	41,211	―	1.6826	―
	11月末日	40,227	―	1.6426	―
	12月末日	39,321	―	1.6033	―
	2022年 1月末日	35,192	―	1.4524	―
	2月末日	35,059	―	1.4505	―
	3月末日	34,820	―	1.4490	―
	4月末日	30,817	―	1.2888	―
	5月末日	29,796	―	1.2526	―
	6月末日	26,698	―	1.1283	―
	7月末日	28,260	―	1.2010	―
	8月末日	27,710	―	1.1863	―
	9月末日	24,193	―	1.0481	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	18,210	18,390	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	23,047	23,047	0.9237	0.9237
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	32,836	33,161	1.3119	1.3249
第4特定期間末	(2021年 3月15日)	46,125	46,600	1.6516	1.6686
第5特定期間末	(2021年 9月15日)	52,809	53,612	1.7096	1.7356
第6特定期間末	(2022年 3月15日)	46,239	46,955	1.4203	1.4423
第7特定期間末	(2022年 9月15日)	47,280	48,002	1.5042	1.5272
	2021年 9月末日	52,612	―	1.6969	―
	10月末日	56,273	―	1.7910	―
	11月末日	55,167	―	1.7370	―
	12月末日	55,953	―	1.7180	―
	2022年 1月末日	50,727	―	1.5590	―
	2月末日	50,808	―	1.5589	―
	3月末日	53,651	―	1.6432	―
	4月末日	49,870	―	1.5303	―
	5月末日	48,336	―	1.4897	―
	6月末日	45,444	―	1.4145	―
	7月末日	47,311	―	1.4823	―
	8月末日	47,348	―	1.5011	―
	9月末日	43,167	―	1.3765	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。