有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	32,061	32,061	1.0299	1.0299
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	39,849	39,849	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	63,811	63,811	1.3793	1.3793
第4計算期間末	(2021年 3月15日)	116,214	116,214	1.7221	1.7221
第5計算期間末	(2021年 9月15日)	139,296	139,296	1.8318	1.8318
第6計算期間末	(2022年 3月15日)	113,417	113,417	1.4761	1.4761
第7計算期間末	(2022年 9月15日)	103,111	103,111	1.3430	1.3430
第8計算期間末	(2023年 3月15日)	95,435	95,435	1.2920	1.2920
第9計算期間末	(2023年 9月15日)	96,684	96,684	1.4342	1.4342
第10計算期間末	(2024年 3月15日)	94,679	94,679	1.6343	1.6343
第11計算期間末	(2024年 9月17日)	79,470	79,470	1.6359	1.6359
	2023年 9月末日	90,565	―	1.3556	―
	10月末日	85,559	―	1.3170	―
	11月末日	90,736	―	1.4418	―
	12月末日	91,486	―	1.4905	―
	2024年 1月末日	91,580	―	1.5183	―
	2月末日	93,588	―	1.5967	―
	3月末日	94,956	―	1.6545	―
	4月末日	89,237	―	1.6035	―
	5月末日	86,519	―	1.6387	―
	6月末日	86,609	―	1.7003	―
	7月末日	80,421	―	1.6215	―
	8月末日	81,199	―	1.6644	―
	9月末日	81,037	―	1.6771	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	63,826	63,826	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	78,035	78,035	0.9408	0.9408
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	108,844	108,844	1.3642	1.3642
第4計算期間末	(2021年 3月15日)	167,507	167,507	1.7711	1.7711
第5計算期間末	(2021年 9月15日)	207,947	207,947	1.8899	1.8899
第6計算期間末	(2022年 3月15日)	191,266	191,266	1.6175	1.6175
第7計算期間末	(2022年 9月15日)	213,661	213,661	1.7673	1.7673
第8計算期間末	(2023年 3月15日)	200,062	200,062	1.6732	1.6732
第9計算期間末	(2023年 9月15日)	235,100	235,100	2.0740	2.0740
第10計算期間末	(2024年 3月15日)	264,055	264,055	2.4574	2.4574
第11計算期間末	(2024年 9月17日)	257,226	257,226	2.4163	2.4163
	2023年 9月末日	225,148	―	1.9914	―
	10月末日	217,936	―	1.9454	―
	11月末日	235,136	―	2.1195	―
	12月末日	233,440	―	2.1336	―
	2024年 1月末日	244,752	―	2.2546	―
	2月末日	261,284	―	2.4262	―
	3月末日	271,157	―	2.5300	―
	4月末日	270,428	―	2.5464	―
	5月末日	277,956	―	2.6142	―
	6月末日	296,809	―	2.7862	―
	7月末日	270,678	―	2.5392	―
	8月末日	267,306	―	2.5123	―
	9月末日	267,552	―	2.5174	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	8,712	8,797	1.0196	1.0296
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	10,919	10,919	0.9428	0.9428
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	18,092	18,270	1.3261	1.3391
第4特定期間末	(2021年 3月15日)	34,484	34,827	1.6075	1.6235
第5特定期間末	(2021年 9月15日)	40,496	41,106	1.6589	1.6839
第6特定期間末	(2022年 3月15日)	31,275	31,756	1.2981	1.3181
第7特定期間末	(2022年 9月15日)	26,856	27,134	1.1574	1.1694
第8特定期間末	(2023年 3月15日)	23,759	23,999	1.0921	1.1031
第9特定期間末	(2023年 9月15日)	22,636	22,865	1.1824	1.1944
第10特定期間末	(2024年 3月15日)	20,803	21,122	1.3061	1.3261
第11特定期間末	(2024年 9月17日)	17,090	17,346	1.2692	1.2882
	2023年 9月末日	21,188	―	1.1175	―
	10月末日	19,760	―	1.0857	―
	11月末日	20,813	―	1.1888	―
	12月末日	20,547	―	1.2103	―
	2024年 1月末日	20,518	―	1.2326	―
	2月末日	21,000	―	1.2961	―
	3月末日	20,962	―	1.3217	―
	4月末日	19,473	―	1.2810	―
	5月末日	19,181	―	1.3087	―
	6月末日	18,954	―	1.3376	―
	7月末日	17,609	―	1.2757	―
	8月末日	17,759	―	1.3102	―
	9月末日	17,482	―	1.3010	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	18,210	18,390	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	23,047	23,047	0.9237	0.9237
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	32,836	33,161	1.3119	1.3249
第4特定期間末	(2021年 3月15日)	46,125	46,600	1.6516	1.6686
第5特定期間末	(2021年 9月15日)	52,809	53,612	1.7096	1.7356
第6特定期間末	(2022年 3月15日)	46,239	46,955	1.4203	1.4423
第7特定期間末	(2022年 9月15日)	47,280	48,002	1.5042	1.5272
第8特定期間末	(2023年 3月15日)	40,750	41,369	1.3822	1.4032
第9特定期間末	(2023年 9月15日)	45,833	46,522	1.6625	1.6875
第10特定期間末	(2024年 3月15日)	51,008	51,782	1.9106	1.9396
第11特定期間末	(2024年 9月17日)	47,334	48,061	1.8236	1.8516
	2023年 9月末日	43,936	―	1.5962	―
	10月末日	42,628	―	1.5594	―
	11月末日	45,871	―	1.6989	―
	12月末日	45,417	―	1.6850	―
	2024年 1月末日	47,983	―	1.7801	―
	2月末日	51,270	―	1.9151	―
	3月末日	52,670	―	1.9671	―
	4月末日	52,634	―	1.9798	―
	5月末日	53,714	―	2.0325	―
	6月末日	56,293	―	2.1338	―
	7月末日	50,929	―	1.9454	―
	8月末日	50,053	―	1.9249	―
	9月末日	49,351	―	1.8999	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。