有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	32,061	32,061	1.0299	1.0299
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	39,849	39,849	0.9607	0.9607
	2019年 5月末日	17,148	―	0.9847	―
	6月末日	23,053	―	1.0231	―
	7月末日	29,063	―	1.0515	―
	8月末日	30,703	―	1.0166	―
	9月末日	32,666	―	1.0164	―
	10月末日	35,478	―	1.0511	―
	11月末日	38,508	―	1.0983	―
	12月末日	41,748	―	1.1366	―
	2020年 1月末日	45,739	―	1.1641	―
	2月末日	44,340	―	1.0853	―
	3月末日	40,376	―	0.9696	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	63,826	63,826	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	78,035	78,035	0.9408	0.9408
	2019年 5月末日	38,183	―	0.9851	―
	6月末日	49,509	―	1.0151	―
	7月末日	58,962	―	1.0481	―
	8月末日	60,534	―	0.9924	―
	9月末日	64,395	―	1.0065	―
	10月末日	70,403	―	1.0567	―
	11月末日	77,676	―	1.1091	―
	12月末日	85,080	―	1.1541	―
	2020年 1月末日	92,385	―	1.1743	―
	2月末日	88,557	―	1.0966	―
	3月末日	79,869	―	0.9625	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	8,712	8,797	1.0196	1.0296
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	10,919	10,919	0.9428	0.9428
	2019年 5月末日	5,279	―	0.9847	―
	6月末日	6,666	―	1.0232	―
	7月末日	8,242	―	1.0513	―
	8月末日	8,486	―	1.0164	―
	9月末日	8,891	―	1.0063	―
	10月末日	9,658	―	1.0403	―
	11月末日	10,599	―	1.0871	―
	12月末日	11,626	―	1.1147	―
	2020年 1月末日	12,772	―	1.1417	―
	2月末日	12,264	―	1.0645	―
	3月末日	11,021	―	0.9515	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	18,210	18,390	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	23,047	23,047	0.9237	0.9237
	2019年 5月末日	11,248	―	0.9851	―
	6月末日	14,329	―	1.0151	―
	7月末日	17,157	―	1.0481	―
	8月末日	17,386	―	0.9924	―
	9月末日	18,333	―	0.9966	―
	10月末日	19,920	―	1.0464	―
	11月末日	22,090	―	1.0982	―
	12月末日	24,813	―	1.1324	―
	2020年 1月末日	27,319	―	1.1522	―
	2月末日	26,692	―	1.0762	―
	3月末日	23,559	―	0.9450	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。