有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	32,061	32,061	1.0299	1.0299
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	39,849	39,849	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	63,811	63,811	1.3793	1.3793
	2019年 9月末日	32,666	―	1.0164	―
	10月末日	35,478	―	1.0511	―
	11月末日	38,508	―	1.0983	―
	12月末日	41,748	―	1.1366	―
	2020年 1月末日	45,739	―	1.1641	―
	2月末日	44,340	―	1.0853	―
	3月末日	40,376	―	0.9696	―
	4月末日	46,508	―	1.0929	―
	5月末日	50,600	―	1.1783	―
	6月末日	53,017	―	1.2276	―
	7月末日	58,776	―	1.3204	―
	8月末日	64,899	―	1.4166	―
	9月末日	65,345	―	1.3966	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	63,826	63,826	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2020年 3月16日)	78,035	78,035	0.9408	0.9408
第3計算期間末	(2020年 9月15日)	108,844	108,844	1.3642	1.3642
	2019年 9月末日	64,395	―	1.0065	―
	10月末日	70,403	―	1.0567	―
	11月末日	77,676	―	1.1091	―
	12月末日	85,080	―	1.1541	―
	2020年 1月末日	92,385	―	1.1743	―
	2月末日	88,557	―	1.0966	―
	3月末日	79,869	―	0.9625	―
	4月末日	90,546	―	1.0709	―
	5月末日	98,163	―	1.1640	―
	6月末日	99,815	―	1.2184	―
	7月末日	103,960	―	1.2932	―
	8月末日	111,757	―	1.4010	―
	9月末日	110,774	―	1.3789	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	8,712	8,797	1.0196	1.0296
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	10,919	10,919	0.9428	0.9428
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	18,092	18,270	1.3261	1.3391
	2019年 9月末日	8,891	―	1.0063	―
	10月末日	9,658	―	1.0403	―
	11月末日	10,599	―	1.0871	―
	12月末日	11,626	―	1.1147	―
	2020年 1月末日	12,772	―	1.1417	―
	2月末日	12,264	―	1.0645	―
	3月末日	11,021	―	0.9515	―
	4月末日	12,619	―	1.0725	―
	5月末日	13,959	―	1.1563	―
	6月末日	14,861	―	1.1922	―
	7月末日	16,758	―	1.2819	―
	8月末日	18,746	―	1.3751	―
	9月末日	18,543	―	1.3427	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	18,210	18,390	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2020年 3月16日)	23,047	23,047	0.9237	0.9237
第3特定期間末	(2020年 9月15日)	32,836	33,161	1.3119	1.3249
	2019年 9月末日	18,333	―	0.9966	―
	10月末日	19,920	―	1.0464	―
	11月末日	22,090	―	1.0982	―
	12月末日	24,813	―	1.1324	―
	2020年 1月末日	27,319	―	1.1522	―
	2月末日	26,692	―	1.0762	―
	3月末日	23,559	―	0.9450	―
	4月末日	26,217	―	1.0514	―
	5月末日	28,451	―	1.1428	―
	6月末日	29,195	―	1.1838	―
	7月末日	31,492	―	1.2562	―
	8月末日	34,054	―	1.3604	―
	9月末日	33,516	―	1.3260	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。