有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,494,829 |
| 社債券 | 1,932,403,200 |
| 流動資産合計 | 1,941,898,029 |
| 資産合計 | 1,941,898,029 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 354,753 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,897 |
| その他未払費用 | 43,903 |
| 流動負債合計 | 4,182,553 |
| 負債合計 | 4,182,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,059,019,187 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,303,711 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,937,715,476 |
| 純資産合計 | 1,937,715,476 |
| 負債純資産合計 | 1,941,898,029 |
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