有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年6月10日現在 | 第3期 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,041,986 | 21,214,274 |
| 社債券 | 1,968,283,650 | 1,655,739,600 |
| 未収入金 | 2,001,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,981,326,636 | 1,676,953,874 |
| 資産合計 | 1,981,326,636 | 1,676,953,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,569,141 |
| 未払受託者報酬 | 325,139 | 294,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,955 | 3,141,769 |
| その他未払費用 | 38,981 | 35,585 |
| 流動負債合計 | 3,832,075 | 15,041,043 |
| 負債合計 | 3,832,075 | 15,041,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,296,207 | 1,777,349,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,198,354 | △115,436,718 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,977,494,561 | 1,661,912,831 |
| 純資産合計 | 1,977,494,561 | 1,661,912,831 |
| 負債純資産合計 | 1,981,326,636 | 1,676,953,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
