有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,251,681 | 16,628,183 |
| 社債券 | 1,528,516,800 | 1,319,944,820 |
| 流動資産合計 | 1,539,768,481 | 1,336,573,003 |
| 資産合計 | 1,539,768,481 | 1,336,573,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,742,500 |
| 未払受託者報酬 | 263,732 | 230,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,812,859 | 2,462,735 |
| その他未払費用 | 31,588 | 28,313 |
| 流動負債合計 | 3,108,179 | 7,464,442 |
| 負債合計 | 3,108,179 | 7,464,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,474,109 | 1,397,151,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,813,807 | △68,042,628 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,536,660,302 | 1,329,108,561 |
| 純資産合計 | 1,536,660,302 | 1,329,108,561 |
| 負債純資産合計 | 1,539,768,481 | 1,336,573,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
