有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月12日現在 | 第5期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,071,323 | 11,251,681 |
| 社債券 | 1,588,523,680 | 1,528,516,800 |
| 流動資産合計 | 1,598,595,003 | 1,539,768,481 |
| 資産合計 | 1,598,595,003 | 1,539,768,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 278,693 | 263,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,556 | 2,812,859 |
| その他未払費用 | 33,310 | 31,588 |
| 流動負債合計 | 3,284,559 | 3,108,179 |
| 負債合計 | 3,284,559 | 3,108,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,936,106 | 1,615,474,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,625,662 | △78,813,807 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,595,310,444 | 1,536,660,302 |
| 純資産合計 | 1,595,310,444 | 1,536,660,302 |
| 負債純資産合計 | 1,598,595,003 | 1,539,768,481 |
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