有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年6月10日現在 | 第2期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,494,829 | 11,041,986 |
| 社債券 | 1,932,403,200 | 1,968,283,650 |
| 未収入金 | - | 2,001,000 |
| 流動資産合計 | 1,941,898,029 | 1,981,326,636 |
| 資産合計 | 1,941,898,029 | 1,981,326,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 354,753 | 325,139 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,897 | 3,467,955 |
| その他未払費用 | 43,903 | 38,981 |
| 流動負債合計 | 4,182,553 | 3,832,075 |
| 負債合計 | 4,182,553 | 3,832,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,019,187 | 1,975,296,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,303,711 | 2,198,354 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,937,715,476 | 1,977,494,561 |
| 純資産合計 | 1,937,715,476 | 1,977,494,561 |
| 負債純資産合計 | 1,941,898,029 | 1,981,326,636 |
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