有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年6月10日現在 | 第4期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,214,274 | 10,071,323 |
| 社債券 | 1,655,739,600 | 1,588,523,680 |
| 流動資産合計 | 1,676,953,874 | 1,598,595,003 |
| 資産合計 | 1,676,953,874 | 1,598,595,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,569,141 | - |
| 未払受託者報酬 | 294,548 | 278,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,141,769 | 2,972,556 |
| その他未払費用 | 35,585 | 33,310 |
| 流動負債合計 | 15,041,043 | 3,284,559 |
| 負債合計 | 15,041,043 | 3,284,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,349,549 | 1,692,936,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,436,718 | △97,625,662 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,661,912,831 | 1,595,310,444 |
| 純資産合計 | 1,661,912,831 | 1,595,310,444 |
| 負債純資産合計 | 1,676,953,874 | 1,598,595,003 |
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