有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年11月20日)
(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,302,710 | 3.30 |
| 香港 | 65,349,735 | 93.65 | |
| 小計 | 67,652,445 | 96.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,128,238 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 69,780,683 | 100.00 | |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 6,544,544 | 3.69 |
| 香港 | 169,581,805 | 95.68 | |
| 小計 | 176,126,349 | 99.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,106,126 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 177,232,475 | 100.00 | |
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