有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,379,950 | 4.28 |
| 香港 | 29,722,796 | 92.20 | |
| 小計 | 31,102,746 | 96.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,135,280 | 3.52 |
| 合計(純資産総額) | 32,238,026 | 100.00 | |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,759,900 | 4.17 |
| 香港 | 61,248,736 | 92.57 | |
| 小計 | 64,008,636 | 96.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,155,469 | 3.26 |
| 合計(純資産総額) | 66,164,105 | 100.00 | |
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