有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,005,180	4.57
	香港	20,080,189	91.20
	小計	21,085,369	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	931,670	4.23
合計(純資産総額)		22,017,039	100.00

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,654,141	4.02
	香港	129,920,261	92.42
	小計	135,574,402	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,994,414	3.55
合計(純資産総額)		140,568,816	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,413,019	△2.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。