有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,263,925 | 3.31 |
| 香港 | 63,831,579 | 93.24 | |
| 小計 | 66,095,504 | 96.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,361,861 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | 68,457,365 | 100.00 | |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 5,242,775 | 3.83 |
| 香港 | 127,925,600 | 93.43 | |
| 小計 | 133,168,375 | 97.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,753,752 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 136,922,127 | 100.00 | |
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