- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 462,876 | 2.32 |
| 香港 | 17,607,823 | 88.09 | |
| 小計 | 18,070,699 | 90.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,918,408 | 9.60 |
| 合計(純資産総額) | 19,989,107 | 100.00 | |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 771,460 | 1.88 |
| 香港 | 36,665,192 | 89.34 | |
| 小計 | 37,436,652 | 91.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,603,266 | 8.78 |
| 合計(純資産総額) | 41,039,918 | 100.00 | |
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