有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,212,957 | 4.31 |
| 香港 | 25,778,082 | 91.54 | |
| 小計 | 26,991,039 | 95.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,170,392 | 4.16 |
| 合計(純資産総額) | 28,161,431 | 100.00 | |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,911,098 | 4.04 |
| 香港 | 66,683,846 | 92.51 | |
| 小計 | 69,594,944 | 96.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,490,624 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 72,085,568 | 100.00 | |
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