- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【投資状況】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 9,472,270 | 4.27 |
| 香港 | 198,185,500 | 89.27 | |
| 小計 | 207,657,770 | 93.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,348,123 | 6.46 |
| 合計(純資産総額) | 222,005,893 | 100.00 | |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,120,657 | 3.36 |
| 香港 | 59,709,575 | 94.56 | |
| 小計 | 61,830,232 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,314,619 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 63,144,851 | 100.00 | |
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