有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 479,203,124 |
| 流動資産合計 | 479,203,124 |
| 資産合計 | 479,203,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 37,744 |
| 未払委託者報酬 | 943,645 |
| その他未払費用 | 50,262 |
| 流動負債合計 | 1,031,651 |
| 負債合計 | 1,031,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 466,064,344 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,107,129 |
| (分配準備積立金) | 6,889,682 |
| 元本等合計 | 478,171,473 |
| 純資産合計 | 478,171,473 |
| 負債純資産合計 | 479,203,124 |
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