有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年11月16日現在) | 第3期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,350,808,986 | 1,113,329,033 |
| 未収入金 | 8,606,469 | 13,353,438 |
| 流動資産合計 | 1,359,415,455 | 1,126,682,471 |
| 資産合計 | 1,359,415,455 | 1,126,682,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,606,469 | 13,353,438 |
| 未払受託者報酬 | 173,499 | 235,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,337,373 | 5,886,797 |
| その他未払費用 | 231,212 | 313,844 |
| 流動負債合計 | 13,348,553 | 19,789,553 |
| 負債合計 | 13,348,553 | 19,789,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,280,345,976 | ※1 980,467,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,720,926 | 126,425,676 |
| (分配準備積立金) | 27,387,853 | 76,524,980 |
| 元本等合計 | 1,346,066,902 | 1,106,892,918 |
| 純資産合計 | 1,346,066,902 | 1,106,892,918 |
| 負債純資産合計 | 1,359,415,455 | 1,126,682,471 |
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