有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年11月15日現在) | 第6期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,665,415,643 | 3,164,339,883 |
| 未収入金 | 3,925,161 | - |
| 流動資産合計 | 1,669,340,804 | 3,164,339,883 |
| 資産合計 | 1,669,340,804 | 3,164,339,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,925,161 | - |
| 未払受託者報酬 | 237,344 | 475,569 |
| 未払委託者報酬 | 5,933,550 | 11,889,135 |
| その他未払費用 | 791,035 | 1,585,101 |
| 流動負債合計 | 10,887,090 | 13,949,805 |
| 負債合計 | 10,887,090 | 13,949,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,297,095,143 | ※1 2,242,826,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,358,571 | 907,563,251 |
| (分配準備積立金) | 186,675,683 | 401,699,016 |
| 元本等合計 | 1,658,453,714 | 3,150,390,078 |
| 純資産合計 | 1,658,453,714 | 3,150,390,078 |
| 負債純資産合計 | 1,669,340,804 | 3,164,339,883 |
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