有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年11月15日現在) | 第5期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,072,602,656 | 1,665,415,643 |
| 未収入金 | - | 3,925,161 |
| 流動資産合計 | 1,072,602,656 | 1,669,340,804 |
| 資産合計 | 1,072,602,656 | 1,669,340,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,925,161 |
| 未払受託者報酬 | 171,852 | 237,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,150 | 5,933,550 |
| その他未払費用 | 572,707 | 791,035 |
| 流動負債合計 | 5,040,709 | 10,887,090 |
| 負債合計 | 5,040,709 | 10,887,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 897,224,194 | ※1 1,297,095,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,337,753 | 361,358,571 |
| (分配準備積立金) | 91,812,495 | 186,675,683 |
| 元本等合計 | 1,067,561,947 | 1,658,453,714 |
| 純資産合計 | 1,067,561,947 | 1,658,453,714 |
| 負債純資産合計 | 1,072,602,656 | 1,669,340,804 |
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