有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年11月15日現在) | 第2期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 479,203,124 | 1,350,808,986 |
| 未収入金 | - | 8,606,469 |
| 流動資産合計 | 479,203,124 | 1,359,415,455 |
| 資産合計 | 479,203,124 | 1,359,415,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,606,469 |
| 未払受託者報酬 | 37,744 | 173,499 |
| 未払委託者報酬 | 943,645 | 4,337,373 |
| その他未払費用 | 50,262 | 231,212 |
| 流動負債合計 | 1,031,651 | 13,348,553 |
| 負債合計 | 1,031,651 | 13,348,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 466,064,344 | ※1 1,280,345,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,107,129 | 65,720,926 |
| (分配準備積立金) | 6,889,682 | 27,387,853 |
| 元本等合計 | 478,171,473 | 1,346,066,902 |
| 純資産合計 | 478,171,473 | 1,346,066,902 |
| 負債純資産合計 | 479,203,124 | 1,359,415,455 |
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