有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2024年11月15日現在) | 第7期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,339,883 | 3,324,438,239 |
| 流動資産合計 | 3,164,339,883 | 3,324,438,239 |
| 資産合計 | 3,164,339,883 | 3,324,438,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 475,569 | 531,478 |
| 未払委託者報酬 | 11,889,135 | 13,286,788 |
| その他未払費用 | 1,585,101 | 1,771,452 |
| 流動負債合計 | 13,949,805 | 15,589,718 |
| 負債合計 | 13,949,805 | 15,589,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,242,826,827 | ※1 2,252,297,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,563,251 | 1,056,551,311 |
| (分配準備積立金) | 401,699,016 | 514,377,233 |
| 元本等合計 | 3,150,390,078 | 3,308,848,521 |
| 純資産合計 | 3,150,390,078 | 3,308,848,521 |
| 負債純資産合計 | 3,164,339,883 | 3,324,438,239 |
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