有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年11月15日現在) | 第4期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,329,033 | 1,072,602,656 |
| 未収入金 | 13,353,438 | - |
| 流動資産合計 | 1,126,682,471 | 1,072,602,656 |
| 資産合計 | 1,126,682,471 | 1,072,602,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,353,438 | - |
| 未払受託者報酬 | 235,474 | 171,852 |
| 未払委託者報酬 | 5,886,797 | 4,296,150 |
| その他未払費用 | 313,844 | 572,707 |
| 流動負債合計 | 19,789,553 | 5,040,709 |
| 負債合計 | 19,789,553 | 5,040,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 980,467,242 | ※1 897,224,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,425,676 | 170,337,753 |
| (分配準備積立金) | 76,524,980 | 91,812,495 |
| 元本等合計 | 1,106,892,918 | 1,067,561,947 |
| 純資産合計 | 1,106,892,918 | 1,067,561,947 |
| 負債純資産合計 | 1,126,682,471 | 1,072,602,656 |
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