有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 298,168,641 | 472,297,117 |
| 未収入金 | - | 14,937,849 |
| 流動資産合計 | 298,168,641 | 487,234,966 |
| 資産合計 | 298,168,641 | 487,234,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,937,849 |
| 未払受託者報酬 | 16,000 | 23,932 |
| 未払委託者報酬 | 399,968 | 598,293 |
| その他未払費用 | 21,290 | 31,874 |
| 流動負債合計 | 437,258 | 15,591,948 |
| 負債合計 | 437,258 | 15,591,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 286,358,939 | ※1 445,325,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,372,444 | 26,317,402 |
| (分配準備積立金) | 6,500,749 | 12,525,256 |
| 元本等合計 | 297,731,383 | 471,643,018 |
| 純資産合計 | 297,731,383 | 471,643,018 |
| 負債純資産合計 | 298,168,641 | 487,234,966 |
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