有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月15日現在) | 当期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,017,358 | 174,114,678 |
| 流動資産合計 | 187,017,358 | 174,114,678 |
| 資産合計 | 187,017,358 | 174,114,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,245 | 9,625 |
| 未払委託者報酬 | 256,092 | 240,585 |
| その他未払費用 | 34,106 | 32,040 |
| 流動負債合計 | 300,443 | 282,250 |
| 負債合計 | 300,443 | 282,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 210,870,125 | ※1 211,505,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,153,210 | ※2 △37,673,528 |
| (分配準備積立金) | 16,329,569 | 17,369,456 |
| 元本等合計 | 186,716,915 | 173,832,428 |
| 純資産合計 | 186,716,915 | 173,832,428 |
| 負債純資産合計 | 187,017,358 | 174,114,678 |
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