有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 324,004,531 | 199,995,422 |
| 未収入金 | - | 304,077 |
| 流動資産合計 | 324,004,531 | 200,299,499 |
| 資産合計 | 324,004,531 | 200,299,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 304,077 |
| 未払受託者報酬 | 19,084 | 11,647 |
| 未払委託者報酬 | 477,044 | 291,113 |
| その他未払費用 | 63,573 | 38,778 |
| 流動負債合計 | 559,701 | 645,615 |
| 負債合計 | 559,701 | 645,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 311,002,757 | ※1 213,258,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,442,073 | ※2 △13,604,892 |
| (分配準備積立金) | 15,158,149 | 12,429,982 |
| 元本等合計 | 323,444,830 | 199,653,884 |
| 純資産合計 | 323,444,830 | 199,653,884 |
| 負債純資産合計 | 324,004,531 | 200,299,499 |
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