有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月15日現在) | 当期 (2024年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 174,114,678 | 166,710,283 |
| 未収入金 | - | 191,232 |
| 流動資産合計 | 174,114,678 | 166,901,515 |
| 資産合計 | 174,114,678 | 166,901,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 191,232 |
| 未払受託者報酬 | 9,625 | 9,336 |
| 未払委託者報酬 | 240,585 | 233,467 |
| その他未払費用 | 32,040 | 31,092 |
| 流動負債合計 | 282,250 | 465,127 |
| 負債合計 | 282,250 | 465,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 211,505,956 | ※1 201,577,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,673,528 | ※2 △35,141,181 |
| (分配準備積立金) | 17,369,456 | 18,810,384 |
| 元本等合計 | 173,832,428 | 166,436,388 |
| 純資産合計 | 173,832,428 | 166,436,388 |
| 負債純資産合計 | 174,114,678 | 166,901,515 |
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