有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月15日現在) | 当期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 140,120,240 | 133,184,664 |
| 流動資産合計 | 140,120,240 | 133,184,664 |
| 資産合計 | 140,120,240 | 133,184,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,554 | 7,499 |
| 未払委託者報酬 | 188,878 | 187,512 |
| その他未払費用 | 25,143 | 24,963 |
| 流動負債合計 | 221,575 | 219,974 |
| 負債合計 | 221,575 | 219,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 172,387,808 | ※1 160,009,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,489,143 | ※2 △27,044,500 |
| (分配準備積立金) | 17,030,548 | 17,861,056 |
| 元本等合計 | 139,898,665 | 132,964,690 |
| 純資産合計 | 139,898,665 | 132,964,690 |
| 負債純資産合計 | 140,120,240 | 133,184,664 |
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