有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月16日現在) | 当期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,995,422 | 183,505,039 |
| 未収入金 | 304,077 | - |
| 流動資産合計 | 200,299,499 | 183,505,039 |
| 資産合計 | 200,299,499 | 183,505,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 304,077 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,647 | 10,139 |
| 未払委託者報酬 | 291,113 | 253,520 |
| その他未払費用 | 38,778 | 33,760 |
| 流動負債合計 | 645,615 | 297,419 |
| 負債合計 | 645,615 | 297,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 213,258,776 | ※1 210,951,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,604,892 | ※2 △27,744,157 |
| (分配準備積立金) | 12,429,982 | 14,275,356 |
| 元本等合計 | 199,653,884 | 183,207,620 |
| 純資産合計 | 199,653,884 | 183,207,620 |
| 負債純資産合計 | 200,299,499 | 183,505,039 |
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