有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 472,297,117 | 412,735,658 |
| 未収入金 | 14,937,849 | 397,845 |
| 流動資産合計 | 487,234,966 | 413,133,503 |
| 資産合計 | 487,234,966 | 413,133,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,937,849 | 397,845 |
| 未払受託者報酬 | 23,932 | 23,962 |
| 未払委託者報酬 | 598,293 | 598,990 |
| その他未払費用 | 31,874 | 79,822 |
| 流動負債合計 | 15,591,948 | 1,100,619 |
| 負債合計 | 15,591,948 | 1,100,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 445,325,616 | ※1 397,076,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,317,402 | 14,956,633 |
| (分配準備積立金) | 12,525,256 | 15,295,552 |
| 元本等合計 | 471,643,018 | 412,032,884 |
| 純資産合計 | 471,643,018 | 412,032,884 |
| 負債純資産合計 | 487,234,966 | 413,133,503 |
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