有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年1月10日)
【iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 196,844 | |||
| コール・ローン | 1,002,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,909,151 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,170 | |||
| 未収入金 | 14,379 | |||
| 流動資産合計 | 156,129,069 | |||
| 資産合計 | 156,129,069 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,544,895 | |||
| 未払金 | 88,882 | |||
| 未払解約金 | 204,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,767 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 8,853 | |||
| 流動負債合計 | 2,026,489 | |||
| 負債合計 | 2,026,489 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 138,891,776 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,210,804 | |||
| (分配準備積立金) | 7,823,510 | |||
| 元本等合計 | 154,102,580 | |||
| 純資産合計 | 154,102,580 | |||
| 負債純資産合計 | 156,129,069 | |||
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