有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
【iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2021年 1月12日現在] | 第3期 [2022年 1月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,284 | 1,084,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,205,491 | 74,248,991 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,746 | |||
| 未収入金 | 1,753,276 | 3,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 94,145,051 | 79,175,179 | |||
| 資産合計 | 94,145,051 | 79,175,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 738,801 | 271,776 | |||
| 未払金 | 790,485 | - | |||
| 未払解約金 | 61,918 | 4,061,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,480 | 13,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 538,368 | 432,821 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 27,421 | 22,049 | |||
| 流動負債合計 | 2,173,473 | 4,801,169 | |||
| 負債合計 | 2,173,473 | 4,801,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 84,481,582 | 61,610,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,489,996 | 12,763,711 | |||
| (分配準備積立金) | 3,040,783 | 5,887,089 | |||
| 元本等合計 | 91,971,578 | 74,374,010 | |||
| 純資産合計 | 91,971,578 | 74,374,010 | |||
| 負債純資産合計 | 94,145,051 | 79,175,179 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
