有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2025年 1月10日現在] | 第7期 [2026年 1月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,718,420 | 7,469,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 456,325,968 | 648,842,402 | |||
| 未収入金 | - | 450,000 | |||
| 未収利息 | 14 | 122 | |||
| 流動資産合計 | 461,044,402 | 656,761,884 | |||
| 資産合計 | 461,044,402 | 656,761,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 236,756 | 1,839,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,670 | 89,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,950,308 | 2,594,813 | |||
| その他未払費用 | 101,061 | 149,066 | |||
| 流動負債合計 | 2,348,795 | 4,673,305 | |||
| 負債合計 | 2,348,795 | 4,673,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 245,187,589 | 282,029,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,508,018 | 370,059,085 | |||
| (分配準備積立金) | 55,777,404 | 119,556,393 | |||
| 元本等合計 | 458,695,607 | 652,088,579 | |||
| 純資産合計 | 458,695,607 | 652,088,579 | |||
| 負債純資産合計 | 461,044,402 | 656,761,884 | |||
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