有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)
【iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2022年 1月11日現在] | 第4期 [2023年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,084,442 | 958,578 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,248,991 | 83,535,001 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,746 | 267,516 | |||
| 未収入金 | 3,840,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 79,175,179 | 84,761,095 | |||
| 資産合計 | 79,175,179 | 84,761,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,776 | 199,775 | |||
| 未払解約金 | 4,061,270 | 994 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,251 | 14,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 432,821 | 463,131 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 22,049 | 23,589 | |||
| 流動負債合計 | 4,801,169 | 701,670 | |||
| 負債合計 | 4,801,169 | 701,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,610,299 | 70,073,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,763,711 | 13,986,212 | |||
| (分配準備積立金) | 5,887,089 | 5,829,684 | |||
| 元本等合計 | 74,374,010 | 84,059,425 | |||
| 純資産合計 | 74,374,010 | 84,059,425 | |||
| 負債純資産合計 | 79,175,179 | 84,761,095 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
