有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
【iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2023年 1月10日現在] | 第5期 [2024年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 958,578 | 787,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 83,535,001 | 62,867,813 | |||
| 派生商品評価勘定 | 267,516 | 724,602 | |||
| 未収入金 | - | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 84,761,095 | 64,579,613 | |||
| 資産合計 | 84,761,095 | 64,579,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 199,775 | 3,155 | |||
| 未払解約金 | 994 | 260,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,179 | 11,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 463,131 | 377,998 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 23,589 | 19,228 | |||
| 流動負債合計 | 701,670 | 672,447 | |||
| 負債合計 | 701,670 | 672,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,073,213 | 58,380,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,986,212 | 5,526,717 | |||
| (分配準備積立金) | 5,829,684 | 5,767,325 | |||
| 元本等合計 | 84,059,425 | 63,907,166 | |||
| 純資産合計 | 84,059,425 | 63,907,166 | |||
| 負債純資産合計 | 84,761,095 | 64,579,613 | |||
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