有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
【iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2024年 1月10日現在] | 第6期 [2025年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,102,365 | 4,718,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,197,147 | 456,325,968 | |||
| 未収入金 | 710,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 14 | |||
| 流動資産合計 | 243,009,512 | 461,044,402 | |||
| 資産合計 | 243,009,512 | 461,044,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,227,987 | 236,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,445 | 60,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,321,124 | 1,950,308 | |||
| 未払利息 | 8 | - | |||
| その他未払費用 | 67,391 | 101,061 | |||
| 流動負債合計 | 2,656,955 | 2,348,795 | |||
| 負債合計 | 2,656,955 | 2,348,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 153,787,846 | 245,187,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,564,711 | 213,508,018 | |||
| (分配準備積立金) | 28,334,148 | 55,777,404 | |||
| 元本等合計 | 240,352,557 | 458,695,607 | |||
| 純資産合計 | 240,352,557 | 458,695,607 | |||
| 負債純資産合計 | 243,009,512 | 461,044,402 | |||
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