有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
【iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年 1月10日現在] | 第2期 [2021年 1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 196,844 | - | |||
| コール・ローン | 1,002,525 | 186,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,909,151 | 92,205,491 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,170 | - | |||
| 未収入金 | 14,379 | 1,753,276 | |||
| 流動資産合計 | 156,129,069 | 94,145,051 | |||
| 資産合計 | 156,129,069 | 94,145,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,544,895 | 738,801 | |||
| 未払金 | 88,882 | 790,485 | |||
| 未払解約金 | 204,769 | 61,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,321 | 16,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,767 | 538,368 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 8,853 | 27,421 | |||
| 流動負債合計 | 2,026,489 | 2,173,473 | |||
| 負債合計 | 2,026,489 | 2,173,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,891,776 | 84,481,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,210,804 | 7,489,996 | |||
| (分配準備積立金) | 7,823,510 | 3,040,783 | |||
| 元本等合計 | 154,102,580 | 91,971,578 | |||
| 純資産合計 | 154,102,580 | 91,971,578 | |||
| 負債純資産合計 | 156,129,069 | 94,145,051 | |||
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