有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年1月10日)

以下のファンドの現況は2020年1月31日現在です。
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	205,918,459円
Ⅱ 負債総額	2,141,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,777,308円
Ⅳ 発行済口数	170,897,241口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,924円

 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	240,436,301円
Ⅱ 負債総額	875,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,560,663円
Ⅳ 発行済口数	198,794,673口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,051円

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,259,973,466円
Ⅱ 負債総額	38,813,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,221,159,770円
Ⅳ 発行済口数	5,020,385,189口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	32,311円