有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 468,010,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,698,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,312,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,974,796 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,654 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,417,544,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,093,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,391,450,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,959,302 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,161 | 円 |
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