有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,197,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,029,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,799,862 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,752 | 円 |
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 193,984,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,575,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,350,328 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,674 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,611,465,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,518,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,554,947,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,954,828,874 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,952 | 円 |
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