有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,132,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,252,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,381,199 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,332 | 円 |
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 240,831,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,401,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,619,858 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,061 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,423,477,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,775,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,414,702,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,041,368,449 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,393 | 円 |
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