有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 78,968,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,536,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,650,600 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,963 | 円 |
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 203,576,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,067,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,339,955 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,825 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,571,003,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,255,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,415,748,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,248,911 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,223 | 円 |
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