有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 688,424,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,052,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,660,422 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,396 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,054,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,162,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,892,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,155,899 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 67,462 | 円 |
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