有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 82,811,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,430,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,098,866 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,759 | 円 |
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 228,563,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,954,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,767,076 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,358 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,568,194,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,629,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,440,565,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,111,719,296 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,943 | 円 |
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