有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	62,776,290	3.0653	192,432,123	3.2311	202,836,470	99.54

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	73,562,863	3.0333	223,139,414	3.2311	237,688,966	99.22

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	148,969	5,066.51	754,753,745	5,241.42	780,809,632	4.81
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	25,611	26,531.20	679,490,682	29,438.56	753,951,109	4.65
3	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	71,086	9,105.41	647,267,540	10,165.48	722,623,496	4.45
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	39,213	16,242.71	636,925,704	17,572.83	689,083,689	4.25
5	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	464,413	1,340.05	622,337,024	1,452.13	674,388,365	4.16
6	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	674,540	880.00	593,601,078	972.98	656,318,246	4.05
7	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	57,092	10,244.51	584,879,896	11,353.14	648,173,811	4.00
8	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	65,749	8,935.61	587,507,490	9,431.50	620,112,272	3.82
9	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	82,170	6,825.49	560,850,529	7,498.96	616,190,003	3.80
10	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	159,947	3,314.67	530,171,665	3,824.33	611,691,230	3.77
11	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	40,055	13,122.43	525,618,935	14,365.38	575,405,424	3.55
12	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	57,421	8,363.49	480,240,149	8,932.01	512,885,176	3.16
13	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	66,331	6,905.01	458,016,587	7,726.90	512,533,070	3.16
14	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	68,687	6,846.55	470,269,263	7,423.71	509,912,657	3.14
15	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	74,798	6,372.39	476,642,754	6,543.60	489,448,193	3.02
16	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	56,302	8,303.93	467,528,140	8,361.63	470,776,504	2.90
17	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	39,797	9,886.49	393,452,849	10,630.07	423,045,222	2.61
18	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	353,995	1,063.39	376,435,046	1,190.96	421,597,425	2.60
19	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	75,753	5,221.94	395,577,629	5,559.87	421,177,499	2.60
20	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	38,092	10,041.03	382,483,093	10,972.52	417,965,483	2.58
21	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	187,052	2,019.01	377,660,760	2,144.47	401,129,029	2.47
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	80,229	4,322.20	346,766,186	4,491.50	360,349,010	2.22
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	16,830	19,540.17	328,861,201	19,965.61	336,021,287	2.07
24	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	120,387	2,582.72	310,925,970	2,614.11	314,705,944	1.94
25	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	20,023	13,333.15	266,969,800	14,916.13	298,665,795	1.84
26	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	40,598	5,951.75	241,629,499	6,480.34	263,089,054	1.62
27	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	323,391	720.51	233,009,637	774.97	250,619,164	1.55
28	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	14,052	14,039.29	197,280,157	14,521.33	204,053,856	1.26
29	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	61,447	2,885.59	177,311,381	2,908.63	178,726,600	1.10
30	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	324,422	459.35	149,025,779	532.92	172,893,892	1.07

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.87
		運輸	4.41
		電気通信サービス	1.21
		公益事業	88.76
投資証券	―	―	1.03
合計			99.29