有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	22,171,636	3.5637	79,013,060	3.5223	78,095,153	99.44

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	57,362,883	3.5637	204,424,107	3.5223	202,049,282	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	42,353	9,215.57	390,307,256	9,172.86	388,498,241	4.62
2	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	225,315	1,627.65	366,734,951	1,689.54	380,679,246	4.52
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	45,288	9,595.60	434,565,700	8,369.39	379,033,387	4.50
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	23,672	15,896.08	376,292,195	15,799.11	373,996,731	4.44
5	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	147,396	2,523.47	371,949,552	2,442.25	359,978,647	4.28
6	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	273,448	1,289.17	352,521,833	1,302.03	356,040,015	4.23
7	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	66,024	4,455.49	294,169,655	4,832.46	319,058,973	3.79
8	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	28,246	11,186.13	315,963,597	11,148.04	314,887,560	3.74
9	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	30,279	10,102.15	305,883,133	10,118.31	306,372,490	3.64
10	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	36,833	7,911.10	291,389,664	7,965.36	293,388,105	3.49
11	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	43,958	6,559.30	288,333,744	6,618.17	290,921,745	3.46
12	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	38,794	7,478.20	290,109,415	7,369.68	285,899,738	3.40
13	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	41,624	6,999.12	291,331,670	6,846.74	284,988,972	3.39
14	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	22,543	12,070.40	272,103,171	12,090.03	272,545,573	3.24
15	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	33,276	8,064.63	268,358,908	8,062.32	268,282,080	3.19
16	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	306,384	891.61	273,176,202	868.71	266,159,554	3.16
17	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	20,598	12,894.64	265,603,960	12,832.31	264,319,930	3.14
18	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	163,498	1,520.76	248,641,415	1,574.54	257,434,317	3.06
19	ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	414,944	575.52	238,808,722	574.20	238,264,820	2.83
20	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	30,434	7,649.05	232,791,321	7,622.50	231,983,262	2.76
21	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	28,208	7,713.70	217,588,073	7,477.04	210,912,593	2.51
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	23,491	8,977.41	210,888,557	8,296.67	194,897,141	2.32
23	カナダ	株式	EMERA INC	公益事業	35,111	5,486.38	192,632,572	5,472.82	192,156,309	2.28
24	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	8,542	21,448.86	183,216,187	20,857.69	178,166,466	2.12
25	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	24,648	7,577.48	186,769,767	7,159.58	176,469,545	2.10
26	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	198,470	881.32	174,915,779	885.69	175,783,974	2.09
27	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	14,408	10,447.32	150,524,987	10,404.60	149,909,581	1.78
28	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	14,742	10,273.00	151,444,648	10,067.52	148,415,415	1.76
29	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	19,052	4,793.06	91,317,547	4,819.61	91,823,400	1.09
30	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,019	28,892.32	87,225,924	28,390.15	85,709,891	1.02

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.63
		運輸	1.16
		各種金融	0.35
		電気通信サービス	0.11
		公益事業	95.14
投資証券	―	―	2.12
合計			99.50