有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	87,263,653	5.3277	464,922,068	5.3161	463,902,305	99.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	26,556	5,897.68	156,618,835	6,180.28	164,123,744	4.84
2	アメリカ	株式	SEMPRA	公益事業	11,799	12,770.92	150,684,089	12,862.47	151,764,339	4.47
3	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	11,086	12,848.56	142,439,234	13,115.73	145,401,093	4.29
4	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	9,680	13,781.33	133,403,306	14,533.40	140,683,383	4.15
5	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	72,801	1,769.45	128,818,456	1,837.72	133,788,261	3.94
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,248	10,912.02	122,738,444	11,010.85	123,850,142	3.65
7	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	9,868	11,829.33	116,731,907	12,536.62	123,711,439	3.65
8	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	11,462	10,238.70	117,356,082	10,223.26	117,179,075	3.46
9	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	36,334	3,012.17	109,444,525	3,082.37	111,995,020	3.30
10	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	8,496	13,169.79	111,890,539	12,945.86	109,988,085	3.24
11	アメリカ	株式	VISTRA CORP	公益事業	3,827	24,833.88	95,039,290	27,226.00	104,193,936	3.07
12	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	11,160	8,987.82	100,304,138	9,163.87	102,268,858	3.02
13	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	19,945	4,813.58	96,006,915	5,077.65	101,273,897	2.99
14	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	17,322	5,628.97	97,505,079	5,825.09	100,902,375	2.98
15	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	52,493	1,792.30	94,083,283	1,870.89	98,208,860	2.90
16	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	5,637	16,713.95	94,216,587	17,336.31	97,724,790	2.88
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	43,006	2,203.34	94,757,116	2,190.51	94,205,400	2.78
18	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	10,746	10,441.87	112,208,368	8,348.48	89,712,828	2.65
19	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	18,241	4,576.67	83,483,117	4,748.25	86,613,003	2.55
20	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	77,896	1,127.81	87,852,033	1,101.03	85,765,969	2.53
21	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL	公益事業	5,959	12,911.89	76,941,966	13,455.48	80,181,240	2.36
22	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	9,046	8,431.87	76,274,769	8,618.73	77,965,107	2.30
23	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,900	14,632.24	71,697,988	15,358.06	75,254,511	2.22
24	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	3,813	18,687.57	71,255,721	18,428.13	70,266,467	2.07
25	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	6,728	10,237.43	68,877,469	10,325.18	69,467,877	2.05
26	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	3,146	21,546.07	67,783,948	22,038.70	69,333,767	2.04
27	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	6,887	8,710.29	59,987,813	8,739.19	60,186,827	1.77
28	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	23,977	1,864.83	44,713,193	1,964.82	47,110,549	1.39
29	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	9,700	4,586.37	44,487,839	4,826.75	46,819,516	1.38
30	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	10,695	4,346.32	46,483,963	4,339.48	46,410,771	1.37

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.33
		資本財	0.84
		運輸	0.67
		金融サービス	0.96
		公益事業	90.51
投資証券	―	―	1.12
合計			98.44