有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル公益株マザーファンド	101,365,992	6.6666	675,772,399	6.7462	683,835,255	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	10,939	4,834.02	52,879,391	5,128.34	56,098,942	4.77
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,817	12,482.05	47,644,006	13,549.73	51,719,353	4.40
3	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	3,753	13,328.46	50,021,742	13,697.25	51,405,788	4.38
4	アメリカ	株式	SEMPRA	公益事業	3,770	13,691.10	51,615,469	13,383.78	50,456,873	4.29
5	フランス	株式	ENGIE	公益事業	11,022	4,365.80	48,119,865	4,560.16	50,262,119	4.28
6	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	13,486	3,371.99	45,474,663	3,463.67	46,711,059	3.98
7	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	4,284	10,755.49	46,076,553	10,894.49	46,672,012	3.97
8	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	7,455	5,820.64	43,392,878	6,083.39	45,351,743	3.86
9	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	3,728	11,370.83	42,390,491	11,673.55	43,518,995	3.70
10	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	23,933	1,699.74	40,680,050	1,696.08	40,592,283	3.45
11	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	3,191	12,092.65	38,587,674	12,600.12	40,206,983	3.42
12	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,364	25,772.14	35,153,199	25,507.56	34,792,312	2.96
13	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	2,310	14,367.20	33,188,255	14,755.96	34,086,290	2.90
14	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	4,962	6,513.64	32,320,718	6,860.91	34,043,880	2.90
15	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	2,101	15,396.73	32,348,534	15,945.29	33,501,071	2.85
16	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	3,283	8,870.95	29,123,351	9,784.08	32,121,166	2.73
17	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	3,069	9,151.98	28,087,456	10,332.09	31,709,210	2.70
18	アメリカ	株式	VISTRA CORP	公益事業	1,229	26,518.64	32,591,412	24,982.04	30,702,931	2.61
19	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	1,396	17,933.65	25,035,388	18,575.95	25,932,037	2.21
20	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	2,536	10,014.02	25,395,560	10,192.26	25,847,591	2.20
21	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	6,542	3,092.36	20,230,261	3,269.30	21,387,818	1.82
22	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	4,325	4,136.52	17,890,480	4,646.67	20,096,884	1.71
23	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	1,150	16,134.30	18,554,445	16,965.60	19,510,441	1.66
24	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	1,014	17,912.14	18,162,916	18,317.80	18,574,258	1.58
25	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL	公益事業	1,281	13,777.15	17,648,536	14,296.52	18,313,850	1.56
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	―	1,358	13,059.56	17,734,886	13,356.12	18,137,620	1.54
27	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	1,912	8,972.20	17,154,860	9,347.13	17,871,727	1.52
28	アメリカ	株式	IDACORP INC	公益事業	767	19,713.04	15,119,903	20,318.46	15,584,260	1.33
29	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	2,374	5,973.18	14,180,342	6,214.56	14,753,387	1.26
30	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	5,366	2,495.35	13,390,080	2,604.40	13,975,221	1.19

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.12
		資本財	0.70
		運輸	1.64
		金融サービス	0.71
		公益事業	87.30
投資証券	―	―	1.54
合計			97.03